广东跨国公司本外币一体化资金池业务试点进展顺利

中国经济导报、中国发展网讯 记者皮泽红报道 近日从国家外汇管理局广东省分局获悉，跨国公司本外币一体化资金池业务试点一个月以来，该局辖内广东海大集团股份有限公司、美的集团股份有限公司、TCL科技集团股份有限公司充分利用新政红利，相继开展了相关业务，跨境资金运用的自由化便利化水平大大提升。其中，海大集团累计办理了1亿元人民币的跨境资金调拨业务，美的集团向境外成员企业实施境外放款累计2000万元人民币，TCL集团同时办理了多笔外债、境外放款业务，金额折合2.33亿美元。

跨国公司本外币一体化资金池业务是对现行跨国公司跨境资金集中运营管理政策的升级和优化，通过统一本外币资金集中管理模式、适度扩大境外放款额度、简化跨境资金划转调拨手续、允许企业在一定额度内意愿购汇、支持企业在境内办理境外成员企业本外币集中收付业务等一系列新措施，进一步降低了试点企业集中运营管理境内外资金的成本，大大提升了跨国公司跨境资金运用的自由化便利化水平。

在试点落地过程中，外汇局广东省分局对上述三家试点企业逐一进行现场辅导，高效办妥业务备案，并指导合作银行做好业务衔接，推动企业及早享受新政红利。试点企业相关负责人表示，跨国公司本外币一体化资金池框架下，外债资金无须通过委托贷款账户即可直接划拨至成员企业自有账户使用，成员企业间的资金划拨也取消了委托贷款要求，意味着企业无需提前一天签署委托贷款协议再提交支付计划，付款计划能够实现当天生成、当天支付，资金利用效率进一步提高。同时，允许境外成员企业通过国内资金主账户办理境外货款的集中收付，避免了企业在境外开户收款后以外债形式划转资金到国内资金主账户，既减少了资金调拨和开户成本，又加快了外销货款回笼和境外资金的归集。

下一步，外汇局广东省分局将按照国家外汇管理局的部署要求，持续推进试点政策落实落细，以点带面扩大试点业务改革成效，提升金融服务实体经济水平，同时做好监测分析和风险防范，助力广东总部经济高质量发展。